职位描述
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岗位职责:
1、对原始凭证进行审核,依据审核无误、手续齐全的原始凭证办理资金收付结算业务;
2、根据公司的制度严格控制借款和报销;
3、编制资金日报表,定期发送给相关领导;
4、银行余额调节表的编制;
5、及时编制资金收付款凭证,按时登记银行日记账,确保银行收付款凭证当日及时入账,日清日结;
6、负责银行贷款资料及还款手续的办理;
7、用友NC系统资金周报和应收周报、应收月报的填报;及库务系统应收专项的填报;
8、月度资金预算的汇总上报。
任职资格:
1、大学专科及以上,会计及财务相关专业;
2、3年以上相关领域工作经验;
3、具有会计从业资格证,有初级会计职称的优先考虑;
4、吃苦耐劳、踏实细心。